Отрасли и проекты
 
Борлас-Елтал  > Отрасли и проекты > Электроэнергетика и ЖКХ > АО «KEGOC»

АО «KEGOC»

     

Компанией ТОО "Борлас Казахстан" был реализован проект по автоматизации процессов бюджетного управления и стратегического прогнозирования в АО «KEGOC».


В рамках проекта было решено несколько групп задач:

  • Формирование БДиР (Бюджет доходов и расходов) подразделений
  • Формирование смет и БДиР учреждений
  • Формирование БДО (бюджет долговых обязательств)
  • Планирование инвестиционной деятельности
  • Управление и мониторинг бюджетного процесса
  • Целевое планирование
  • Стратегический план развития предприятия
  • Автоматизация процесса консолидации бюджета
  • Анализ исполнения бюджета
  • Формирование отчетности.
  • Интеграция с модулем консолидации финансовой отчетности Oracle EBS

 

Проведено обучение сотрудников отдела сопровождения и конечных пользователей Системы.


В ходе проекта в среде Oracle Hyperion Planning была создана бюджетная модель, в которой осуществляется планирование бюджета, как отдельных филиалов, так и автоматическое формирование консолидированного бюджета в целом.

Также, в рамках проекта было реализовано стратегическое планирование и организована связь модели стратегического бюджета с моделью планирования.


Была реализована процедура согласования бюджета. По мере продвижения бюджетов через процесс согласования, состояние каждого их них отслеживается Системой, за счет этого достигается прозрачность процесса согласования.


Анализ исполнения бюджета происходит путем сверки актуальных фактических данных, предоставляемых системой Oracle EBS, и плановых данных для рассматриваемого периода.


В ходе проекта в Системе были реализованы пакеты бюджетной отчетности, отчеты об исполнении бюджета и плана развития.

 

  • При создании EPM системы в АО «KEGOC» были использованы следующие продукты:
  • Планирование и бюджетное управление (Oracle Hyperion Planning);
  • Регламентированная отчётность (Oracle Hyperion Financial Reporting);
  •  Динамическая и интерактивная отчётность (Oracle Hyperion Web Analysis);
  • Единая рабочая среда и инструменты (Oracle Hyperion Workspace).
  • Интеграция (Oracle Data Integrator);
  • Хранилище данных (Oracle Hyperion Essbase).